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平成23年度工業用水道事業決算
更新日：2012年11月14日
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東毛工業用水道事務所 高架水槽
1．決算報告書
1）収益的収入及び支出
収益的収入（単位：円）
| 区分 | 当初予算額 | 補正予算額 | 予算合計額 | 決算額 | 増減額（注1） | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工業用水道事業収益 | 2,146,805,000 | 453,404,000 | 2,600,209,000 | 2,639,882,013 | 39,673,013 | |
| 営業収益 | 1,983,427,000 | 0 | 1,983,427,000 | 1,997,899,406 | 14,472,406 | （うち、仮受消費税及び地方消費税95,135,856） |
| 営業外収益 | 163,378,000 | 0 | 163,378,000 | 188,578,695 | 25,200,695 | （うち、仮受消費税及び地方消費税8,375,926） |
| 特別利益 | 0 | 453,404,000 | 453,404,000 | 453,403,912 | -88 |
- （注1）増減額…予算合計額に対する決算額の増減額
収益的支出（単位：円）
|
区分 |
当初予算額 |
補正予算額 |
流用増減額 |
予算合計額 |
決算額 |
不用額 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
工業用水道事業費用 |
1,969,242,000 |
-111,493,000 |
0 |
1,857,749,000 |
1,722,989,319 |
134,759,681 |
|
|
営業費用 |
1,592,889,000 |
-95,493,000 |
-19,410,000 |
1,477,986,000 |
1,358,934,390 |
119,051,610 |
（うち、仮払消費税及び地方消費税20,533,822） |
|
営業外費用 |
376,353,000 |
-16,000,000 |
19,410,000 |
379,763,000 |
364,054,929 |
15,708,071 |
（うち、仮払消費税及び地方消費税1,665,078） |
2）資本的収入及び支出
資本的収入（単位：円）
| 区分 | 当初予算額 | 補正予算額 | 財源充当額 | 予算合計額 | 決算額 | 増減額（注1） | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工業用水道事業資本的収入 | 375,400,000 | -189,248,000 | 42,000,000 | 228,152,000 | 227,251,300 | -900,700 | |
| 企業債 | 239,000,000 | -133,000,000 | 42,000,000 | 148,000,000 | 148,000,000 | 0 | |
| 補助金 | 39,400,000 | -8,000,000 | 0 | 31,400,000 | 30,500,000 | -900,000 | |
| 工事負担金 | 97,000,000 | -48,248,000 | 0 | 48,752,000 | 48,751,300 | -700 |
- （注1）増減額…予算合計額に対する決算額の増減額
資本的支出（単位：円）
|
区分 |
当初予算額 | 補正予算額 | 繰越額 | 予算合計額 | 決算額 | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工業用水道事業資本的支出 | 1,626,549,000 | -104,807,000 | 115,755,000 | 1,637,497,000 | 1,586,836,274 | 50,660,726 | |
| 建設改良費 | 337,445,000 | -98,372,000 | 115,755,000 | 354,828,000 | 305,301,397 | 49,526,603 | （うち、仮払消費税及び地方消費税11,778,987） |
| 開発調査費 | 2,000,000 | -2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 企業債償還金 | 840,692,000 | -4,435,000 | 0 | 836,257,000 | 836,256,361 | 639 | |
| 他会計からの長期借入金償還金 | 443,412,000 | 0 | 0 | 443,412,000 | 443,411,850 | 150 | |
| 国庫補助金返還金 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | 1,866,666 | 1,133,334 |
- （注）資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額1,359,584,974円は、減債積立金23,819,414円、過年度分損益勘定留保資金19,963,640円、当年度分損益勘定留保資金1,307,796,803円並びに当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額8,005,117円で補てんした。
2．損益計算書
損益計算書（単位：円）
| 科目 | 金額 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1営業収益 | ||||
| （1）給水収益 | 1,902,725,450 | |||
| （2）その他営業収益 | 38,100 | 1,902,763,550 | ||
| 2営業費用 | ||||
| （1）渋川地区事業費 | 398,377,713 | |||
| （2）東毛地区事業費 | 782,803,508 | |||
| （3）管理総合事務所 | 46,696,791 | |||
| （4）一般管理費 | 110,522,556 | 1,338,400,568 | ||
| 営業利益 | 564,362,982 | |||
| 3営業外収益 | ||||
| （1）受取利息及び配当金 | 1,247,406 | |||
| （2）雑収益 | 178,955,440 | 180,202,846 | ||
| 4営業外費用 | ||||
| （1）支払利息及び企業債取扱手数料 | 239,205,796 | |||
| （2）雑支出 | 49,876,367 | 289,082,163 | -108,879,317 | |
| 経常利益 | 455,483,665 | |||
| 5特別利益 | ||||
| （1）その他特別利益 | 453,403,912 | 453,403,912 | ||
| 当年度純利益 | 908,887,577 | |||
| 当年度未処分利益剰余金 | 908,887,577 | |||
3．貸借対照表
貸借対照表（単位：円）
| 科目 | 金額 | |||
|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||
| 1固定資産 | ||||
| （1）有形固定資産 | 20,701,217,590 | |||
| （2）無形固定資産 | 4,269,513,663 | |||
| （3）建設仮勘定 | 3,775,293,399 | 28,746,024,652 | ||
| 2流動資産 | ||||
| （1）現金預金 | 1,720,599,074 | |||
| （2）未収金 | 208,415,610 | 1,929,014,684 | ||
| 資産合計 | 30,675,039,336 | |||
| 負債の部 | ||||
| 3固定負債 | ||||
| （1）他会計借入金 | 1,350,000,000 | |||
| （2）引当金 | 907,575,780 | 2,257,575,780 | ||
| 4流動負債 | ||||
| （1）未払金 | 161,444,304 | |||
| （2）未払費用 | 173,626 | |||
| （3）預り金 | 480,274 | 162,098,204 | ||
| 負債合計 | 2,419,673,984 | |||
| 資本の部 | ||||
| 5資本金 | ||||
| （1）自己資本金 | 3,101,798,460 | |||
| （2）借入資本金 | 12,476,154,126 | 15,577,952,586 | ||
| 6剰余金 | ||||
| （1）資本剰余金 | 10,736,430,566 | |||
| （2）利益剰余金 | 1,940,982,200 | 12,677,412,766 | ||
| 資本合計 | 28,255,365,352 | |||
| 負債資本合計 | 30,675,039,336 | |||
- 固定資産の減価償却方法
定額法によっています。なお、地方公営企業法施行規則等の一部を改正する省令（平成24年1月27日総務省令第6号）附則第2条第1項の規定により、改正前の同法施行規則第8条第4項及び第9条第3項（補助金等充当固定資産の減価償却方法の特例）を適用しています。 - 退職給与引当金について
- 引当はありません。
- 取り崩しはありません。
- 修繕準備引当金について
- 引当額 42,892,272円
- 取り崩し額 74,005,000円
