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平成23年度群馬県駐車場事業決算
更新日：2012年11月15日
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ウエストパーク1000駐車場
1．決算報告書
1）収益的収入及び支出
収益的収入（単位：円）
| 区分 | 当初予算額 | 補正予算額 | 予算合計額 | 決算額 | 増減額（注1） | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 駐車場事業収益 | 128,869,000 | 3,632,000 | 132,501,000 | 127,545,966 | -4,955,034 | |
| 営業収益 | 127,688,000 | 3,632,000 | 131,320,000 | 126,729,354 | -4,590,646 | （うち、仮受消費税及び地方消費税5,861,764） |
| 営業外収益 | 1,181,000 | 0 | 1,181,000 | 816,612 | -364,388 | （うち、仮受消費税及び地方消費税27,342） |
- 増減額（注1）…予算合計額に対する決算額の増減額
収益的支出（単位：円）
| 区分 | 当初予算額 | 補正予算額 | 予算合計額 | 決算額 | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 駐車場事業費用 | 128,727,000 | 3,616,000 | 132,343,000 | 127,463,891 | 4,879,109 | |
| 営業費用 | 122,586,000 | -34,000 | 122,552,000 | 117,890,049 | 4,661,951 | （うち、仮払消費税及び地方消費税1,907,049） |
| 営業外費用 | 6,141,000 | 3,650,000 | 9,791,000 | 9,573,842 | 217,158 |
2）資本的収入及び支出
資本的収入（単位：円）
| 区分 | 当初予算額 | 予算合計額 | 決算額 | 増減額（注1） | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 駐車場事業資本的収入 | 115,024,000 | 115,024,000 | 119,134,636 | 4,110,636 | |
| 雑収入 | 115,024,000 | 115,024,000 | 119,134,636 | 4,110,636 | （うち、仮受消費税及び地方消費税35,175） |
- 増減額（注1）…予算合計額に対する決算額の増減額
資本的支出（単位：円）
| 区分 | 当初予算額 | 予算合計額 | 決算額 | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 駐車場事業資本的支出 | 141,194,000 | 141,194,000 | 140,656,058 | 537,942 | |
| 建設改良費 | 3,000,000 | 3,000,000 | 2,462,250 | 537,750 | （うち、仮払消費税及び地方消費税117,250） |
| 他会計からの長期借入金償還金 | 138,194,000 | 138,194,000 | 138,193,808 | 192 |
- （注）資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額21,521,422円は、過年度分損益勘定留保資金1,559,074円、当年度分損益勘定留保資金19,880,273円並びに当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額82,075円で補てんした。
2．損益計算書
損益計算書（単位：円）
| 科目 | 金額 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1営業収益 | ||||
| （1）駐車利用料金 | 117,229,410 | |||
| （2）営業雑収益 | 3,638,180 | 120,867,590 | ||
| 2営業費用 | ||||
| （1）ウエストパーク1000管理費 | 115,983,000 | 115,983,000 | ||
| 営業利益 | 4,884,590 | |||
| 3営業外収益 | ||||
| （1）受取利息 | 101,169 | |||
| （2）雑収益 | 688,126 | 789,295 | ||
| 4営業外費用 | ||||
| （1）支払利息 | 2,042,242 | |||
| （2）雑支出 | 3,631,643 | 5,673,885 | -4,884,590 | |
| 経常利益 | 0 | |||
| 当年度純利益 | 0 | |||
| 当年度未処分利益剰余金 | 0 | |||
3．貸借対照表
貸借対照表（単位：円）
| 科目 | 金額 | |||
|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||
| 1固定資産 | ||||
| （1）有形固定資産 | 3,485,332,706 | |||
| （2）無形固定資産 | 81,667 | 3,485,414,373 | ||
| 2流動資産 | ||||
| （1）現金預金 | 22,743,227 | |||
| （2）未収金 | 59,764,704 | 82,507,931 | ||
| 資産合計 | 3,567,922,304 | |||
| 負債の部 | ||||
| 3固定負債 | ||||
| （1）引当金 | 34,053,850 | 34,053,850 | ||
| 4流動負債 | ||||
| （1）未払金 | 43,182,590 | |||
| （2）未払費用 | 31,142 | |||
| （3）預り金 | 1,980 | 43,215,712 | ||
| 負債合計 | 77,269,562 | |||
| 資本の部 | ||||
| 5資本金 | ||||
| （1）借入資本金 | 849,481,793 | 849,481,793 | ||
| 6剰余金 | ||||
| （1）資本剰余金 | 2,641,170,949 | 2,641,170,949 | ||
| 資本合計 | 3,490,652,742 | |||
| 負債資本合計 | 3,567,922,304 | |||
- 固定資産の減価償却方法
定額法によっています。なお、地方公営企業法施行規則等の一部を改正する省令（平成24年1月27日総務省令第6号）附則第2条第1項の規定により、改正前の同法施行規則第8条第4項及び第9条第3項（補助金等充当固定資産の減価償却方法の特例）を適用しています。 - 退職給与引当金について
・引当はありません。
・取り崩しはありません。
