東毛工業用水道事務所 高架水槽
1．決算報告書
1）収益的収入及び支出
収益的収入（単位：円）
収益的収入表（単位：円）
| 区分 |
当初予算額 |
補正予算額 |
予算合計額 |
決算額 |
増減額 |
備考 |
| 工業用水道事業収益 |
2,136,559,000 |
-168,950,000 |
1,967,609,000 |
2,002,078,546 |
34,469,546 |
|
| 営業収益 |
1,974,722,000 |
-170,041,000 |
1,804,681,000 |
1,823,937,499 |
19,256,499 |
（うち、仮受消費税及び地方消費税86,853,692） |
| 営業外収益 |
161,837,000 |
0 |
161,837,000 |
177,049,598 |
15,212,598 |
（うち、仮受消費税及び地方消費税8,367,003） |
| 特別利益 |
0 |
1,091,000 |
1,091,000 |
1,091,449 |
449 |
|
収益的支出（単位：円）
収益的支出表（単位：円）
| 区分 |
当初予算額 |
補正予算額 |
予算合計額 |
決算額 |
不用額 |
備考 |
| 工業用水道事業費用 |
2,030,007,000 |
-139,673,000 |
1,890,334,000 |
1,695,312,433 |
195,021,567 |
|
| 営業費用 |
1,669,698,000 |
-121,625,000 |
1,548,073,000 |
1,376,330,705 |
171,742,295 |
（うち、仮払消費税及び地方消費税30,261,717） |
| 営業外費用 |
360,309,000 |
-18,048,000 |
342,261,000 |
318,981,728 |
23,279,272 |
（うち、仮払消費税及び地方消費税1,285,731） |
2）資本的収入及び支出
資本的収入（単位：円）
資本的収入表（単位：円）
| 区分 |
当初予算額 |
補正予算額 |
予算合計額 |
決算額 |
増減額 |
備考 |
| 工業用水道事業資本的収入 |
490,200,000 |
-375,916,000 |
114,284,000 |
114,284,500 |
1,000 |
|
| 企業債 |
461,000,000 |
-380,000,000 |
81,000,000 |
81,000,000 |
0 |
|
| 補助金 |
29,200,000 |
-4,000,000 |
25,200,000 |
25,200,000 |
0 |
|
| 工事負担金 |
0 |
1,375,000 |
1,375,000 |
1,375,000 |
500 |
（うち、仮受消費税及び地方消費税65,500） |
| 雑収入 |
0 |
6,709,000 |
6,709,000 |
6,709,500 |
500 |
|
資本的支出（単位：円）
資本的支出表（単位：円）
| 区分 |
当初予算額 |
補正予算額 |
予算合計額 |
決算額 |
不用額 |
備考 |
| 工業用水道事業資本的支出 |
1,875,423,000 |
-289,595,000 |
1,585,828,000 |
1,549,547,105 |
34,705,895 |
|
| 建設改良費 |
581,207,000 |
-285,595,000 |
295,612,000 |
259,332,219 |
34,704,781 |
（うち、仮払消費税及び地方消費税9,681,962） |
| 開発調査費 |
2,000,000 |
-2,000,000 |
0 |
0 |
0 |
|
| 企業債償還金 |
846,804,000 |
0 |
846,804,000 |
846,803,036 |
964 |
|
| 他会計からの長期借入金償還金 |
443,412,000 |
0 |
443,412,000 |
443,411,850 |
150 |
|
| 国庫補助金返還金 |
2,000,000 |
-2,000,000 |
0 |
0 |
0 |
|
（注）資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額1,435,262,102円は、減債積立金28,976,289円、当年度分損益勘定留保資金1,396,669,354円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額9,616,462円で補てんした。
2．損益計算書
損益計算書（単位：円）
損益計算書表（単位：円）
| 科目 |
金額 |
| 1営業収益 |
|
|
|
|
| （1）給水収益 |
|
1,737,083,807 |
1,737,083,807 |
|
| 2営業費用 |
|
|
|
|
| （1）渋川地区事業費 |
|
468,743,075 |
|
|
| （2）東毛地区事業費 |
|
810,555,414 |
|
|
| （3）一般管理費 |
|
66,770,499 |
1,346,068,988 |
|
| |
営業利益 |
|
|
391,014,819 |
| 3営業外収益 |
|
|
|
|
| （1）受取利息及び配当金 |
|
991,869 |
|
|
| （2）雑収益 |
|
167,690,747 |
168,682,616 |
|
| 4営業外費用 |
|
|
|
|
| （1）支払利息及び企業債取扱手数料 |
|
220,900,083 |
|
|
| （2）雑支出 |
|
42,739,150 |
263,639,233 |
-94,956,617 |
| |
経常利益 |
|
|
296,058,202 |
| 5特別利益 |
|
|
|
|
| （1）その他特別利益 |
|
1,091,449 |
|
1,091,449 |
| |
当年度純利益 |
|
|
297,149,651 |
| |
当年度未処分利益剰余金 |
|
|
297,149,651 |
3．貸借対照表
貸借対照表（単位：円）
貸借対照表（単位：円）
| 科目 |
金額 |
| 資産の部 |
|
|
|
|
| 1固定資産 |
|
|
|
|
| （1）有形固定資産 |
|
20,210,414,123 |
|
|
| （2）無形固定資産 |
|
4,138,674,056 |
|
|
| （3）建設仮勘定 |
|
3,853,717,967 |
28,202,806,146 |
|
| 2流動資産 |
|
|
|
|
| （1）現金預金 |
|
1,131,284,809 |
|
|
| （2）未収金 |
|
217,469,087 |
1,348,753,896 |
|
| |
資産合計 |
|
|
29,551,560,042 |
| 負債の部 |
|
|
|
|
| 3固定負債 |
|
|
|
|
| （1）他会計借入金 |
|
1,275,000,000 |
|
|
| （2）引当金 |
|
743,131,538 |
2,018,131,538 |
|
| 4流動負債 |
|
|
|
|
| （1）未払金 |
|
138,994,264 |
|
|
| （2）未払費用 |
|
119,464 |
|
|
| （3）預り金 |
|
59,799 |
139,173,527 |
|
| |
負債合計 |
|
|
2,157,305,065 |
| 資本の部 |
|
|
|
|
| 5資本金 |
|
|
|
|
| （1）自己資本金 |
|
3,130,774,749 |
|
|
| （2）借入資本金 |
|
11,341,939,240 |
14,472,713,989 |
|
| 6剰余金 |
|
|
|
|
| （1）資本剰余金 |
|
10,712,385,426 |
|
|
| （2）利益剰余金 |
|
2,209,155,562 |
12,921,540,988 |
|
| |
資本合計 |
|
|
27,394,254,977 |
| |
負債資本合計 |
|
|
29,551,560,042 |
- 固定資産の減価償却方法
定額法によっています。なお、地方公営企業法施行規則等の一部を改正する省令（平成24年1月27日総務省令第6号）附則第2条第1項の規定により、改正前の同法施行規則第8条第4項及び第9条第3項（補助金等充当固定資産の減価償却方法の特例）を適用しています。
- 退職給与引当金について
- 修繕準備引当金について
- 引当額 41,479,468円
- 取り崩し額 205,923,710円
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