県央第一水道事務所 原水調整池
1．決算報告書
1）収益的収入及び支出
収益的収入（単位：円）
収益的収入表（単位：円）
| 区分 |
当初予算額 |
補正予算額 |
予算合計額 |
決算額 |
増減額 |
備考 |
| 水道事業収益 |
6,741,486,000 |
51,541,000 |
6,793,027,000 |
6,766,485,188 |
-26,541,812 |
|
| 営業収益 |
6,726,729,000 |
0 |
6,726,729,000 |
6,699,774,941 |
-26,954,059 |
（うち、仮受消費税及び地方消費税319,035,922） |
| 営業外収益 |
14,757,000 |
2,787,000 |
17,544,000 |
17,956,276 |
412,276 |
（うち、仮受消費税及び地方消費税11,950） |
| 特別利益 |
0 |
48,754,000 |
48,754,000 |
48,753,971 |
-29 |
|
収益的支出（単位：円）
収益的支出表（単位：円）
| 区分 |
当初予算額 |
補正予算額 |
予算合計額 |
決算額 |
不用額 |
備考 |
| 水道事業費用 |
6,336,319,000 |
-186,388,000 |
6,149,931,000 |
5,822,626,545 |
327,304,455 |
|
| 営業費用 |
5,408,022,000 |
-133,051,000 |
5,274,971,000 |
4,955,864,263 |
319,106,737 |
（うち、仮払消費税及び地方消費税64,231,616） |
| 営業外費用 |
928,297,000 |
-53,337,000 |
874,960,000 |
866,762,282 |
8,197,718 |
|
2）資本的収入及び支出
資本的収入（単位：円）
資本的収入表（単位：円）
| 区分 |
当初予算額 |
補正予算額 |
予算合計額 |
決算額 |
増減額 |
備考 |
| 水道事業資本的収入 |
2,481,350,000 |
-533,376,000 |
1,947,974,000 |
1,936,774,350 |
-11,199,650 |
|
| 企業債 |
710,000,000 |
-440,000,000 |
270,000,000 |
270,000,000 |
0 |
|
| 補助金 |
136,200,000 |
-88,798,000 |
47,402,000 |
36,202,000 |
-11,200,000 |
|
| 出資金 |
83,000,000 |
-58,865,000 |
24,135,000 |
24,135,000 |
0 |
|
| 他会計貸付金償還金 |
75,000,000 |
0 |
75,000,000 |
75,000,000 |
0 |
|
| 投資有価証券償還金 |
1,477,150,000 |
0 |
1,477,150,000 |
1,477,150,000 |
0 |
|
| 雑収入 |
0 |
54,287,000 |
54,287,000 |
54,287,350 |
350 |
|
資本的支出（単位：円）
資本的支出表（単位：円）
| 当初予算額 |
補正予算額 |
繰越額 |
予算合計額 |
決算額 |
翌年度繰越額 |
不用額 |
備考 |
| 5,381,577,000 |
-471,740,000 |
127,199,000 |
5,037,036,000 |
4,840,494,181 |
152,250,000 |
44,291,819 |
|
| 1,310,183,000 |
-467,318,000 |
127,199,000 |
970,064,000 |
773,527,072 |
152,250,000 |
44,286,928 |
（うち、仮払消費税及び地方消費税27,118,289） |
| 2,000,000 |
-2,000,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 1,473,258,000 |
0 |
0 |
1,473,258,000 |
1,473,255,091 |
0 |
2,909 |
|
| 2,000,000,000 |
-341,000 |
0 |
1,999,659,000 |
1,999,658,630 |
0 |
370 |
|
| 235,136,000 |
0 |
0 |
235,136,000 |
235,135,700 |
0 |
300 |
|
| 361,000,000 |
-3,866,000 |
0 |
357,134,000 |
357,133,498 |
0 |
502 |
（うち、仮払消費税及び地方消費税14,531,764） |
| 0 |
1,785,000 |
0 |
1,785,000 |
1,784,190 |
0 |
810 |
|
（注）資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額2,903,719,831円は、減債積立金722,957,984円、過年度分損益勘定留保資金2,139,111,794円、及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額41,650,053円で補てんした。
2．損益計算書
損益計算書（単位：円）
損益計算書表（単位：円）
| 科目 |
金額 |
| 1営業収益 |
|
|
|
|
| （1）給水収益 |
|
6,372,185,406 |
|
|
| （2）その他営業収益 |
|
58,213,992 |
6,430,399,398 |
|
| 2営業費用 |
|
|
|
|
| （1）県央第一地区事業費 |
|
1,095,167,883 |
|
|
| （2）県央第一発電事業費 |
|
30,364,498 |
|
|
| （3）新田山田地区事業費 |
|
557,388,423 |
|
|
| （4）県央第二地区事業費 |
|
1,773,996,950 |
|
|
| （5）東部地区事業費 |
|
884,383,663 |
|
|
| （6）水質検査センター事業費 |
|
136,977,769 |
|
|
| （7）一般管理費 |
|
358,224,097 |
4,836,503,283 |
|
| |
営業利益 |
|
|
1,593,896,115 |
| 3営業外収益 |
|
|
|
|
| （1）受取利息及び配当金 |
|
15,235,291 |
|
|
| （2）雑収益 |
|
10,333,816 |
25,569,107 |
|
| 4営業外費用 |
|
|
|
|
| （1）支払利息 |
|
728,071,223 |
|
|
| （2）雑支出 |
|
2,162,231 |
730,233,454 |
-704,664,347 |
| |
経常利益 |
|
|
889,231,768 |
| |
当年度純利益 |
|
|
889,231,768 |
| |
当年度未処分利益剰余金 |
|
|
889,231,768 |
3．貸借対照表
貸借対照表（単位：円）
貸借対照表（単位：円）
| 科目 |
金額 |
| 資産の部 |
|
|
|
|
| 1固定資産 |
|
|
|
|
| （1）有形固定資産 |
|
55,631,938,122 |
|
|
| （2）無形固定資産 |
|
18,209,361,815 |
|
|
| （3）投資 |
|
4,815,199,566 |
|
|
| （4）建設仮勘定 |
|
5,182,679,032 |
83,839,178,535 |
|
| 2流動資産 |
|
|
|
|
| （1）現金預金 |
|
7,522,778,968 |
|
|
| （2）未収金 |
|
569,106,949 |
8,091,885,917 |
|
| |
資産合計 |
|
|
91,931,064,452 |
| 負債の部 |
|
|
|
|
| 3固定負債 |
|
|
|
|
| （1）引当金 |
|
3,220,142,218 |
|
|
| （2）その他固定負債 |
|
342,601,734 |
3,562,743,952 |
|
| 4流動負債 |
|
|
|
|
| （1）未払金 |
|
256,643,593 |
|
|
| （2）未払費用 |
|
337,764 |
|
|
| （3）預り金 |
|
1,610,253 |
258,591,610 |
|
| |
負債合計 |
|
|
3,821,335,562 |
| 資本の部 |
|
|
|
|
| 5資本金 |
|
|
|
|
| （1）自己資本金 |
|
31,532,994,685 |
|
|
| （2）借入資本金 |
|
26,752,009,773 |
58,285,004,458 |
|
| 6剰余金 |
|
|
|
|
| （1）資本剰余金 |
|
27,712,534,680 |
|
|
| （2）利益剰余金 |
|
2,112,189,752 |
29,824,724,432 |
|
| |
資本合計 |
|
|
88,109,728,890 |
| |
負債資本合計 |
|
|
91,931,064,452 |
- 固定資産の減価償却方法
定額法によっています。
- 退職給与引当金について
- 引当額 28,819,044円
- 取り崩しはありません。
- 修繕準備引当金について
- 引当額 124,774,321円
- 取り崩し額 6,950,000円
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