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平成27年度群馬県施設管理事業決算

更新日:2016年10月26日 印刷ページ表示

板倉ゴルフ場の写真
​板倉ゴルフ場

1.決算報告書

施設管理事業決算報告書(PDFファイル:97KB)

1)収益的収入及び支出

収益的収入(単位:円)
区分 当初予算額 補正予算額 予算合計額 決算額 増減額 備考
格納庫事業収益 42,338,000 0 42,338,000 42,405,195 67,195  
 営業収益 42,083,000 0 42,083,000 42,149,360 66,360 (うち、仮受消費税及び地方消費税3,122,171)
 営業外収益 255,000 0 255,000 255,835 835  
賃貸ビル事業収益 175,756,000 7,006,000 182,762,000 180,799,825 -1,962,175  
 営業収益 170,256,000 7,006,000 177,262,000 175,143,564 -2,118,436 (うち、仮受消費税及び地方消費税12,972,876)
 営業外収益 5,500,000 0 5,500,000 5,656,261 156,261 (うち、仮受消費税及び地方消費税268,684)
ゴルフ場事業収益 778,357,000 -23,642,000 754,715,000 754,438,499 -276,501  
 営業収益 777,600,000 -23,642,000 753,958,000 753,958,000 0 (うち、仮受消費税及び地方消費税55,848,738)
 営業外収益 757,000 0 757,000 480,499 -276,501  
収益的支出(単位:円)
区分 当初予算額 補正予算額 流用増減額 予算合計額 決算額 不用額 備考
格納庫事業費用 18,444,000 0 0 18,444,000 16,620,087 1,823,913  
 営業費用 18,417,000 0 0 18,417,000 16,593,087 1,823,913 (うち、仮払消費税及び地方消費税364,765)
 営業外費用 27,000 0 0 27,000 27,000 0  
賃貸ビル事業費用 170,587,000 -13,147,000 0 157,440,000 149,878,363 7,561,637  
 営業費用 170,587,000 -13,147,000 0 157,440,000 149,878,363 7,561,637 (うち、仮払消費税及び地方消費税8,453,443)
ゴルフ場事業費用 638,511,000 17,350,000 0 655,861,000 584,189,890 71,671,110  
 営業費用 600,069,000 14,161,000 -3,900,000 610,330,000 538,906,847 71,423,153 (うち、仮払消費税及び地方消費税3,811,761)
 営業外費用 38,442,000 3,189,000 3,900,000 45,531,000 45,283,043 247,957  

2)資本的収入及び支出

資本的支出(単位:円)
区分 当初予算額 補正予算額 予算合計額 決算額 不用額 備考
格納庫事業資本的支出 9,750,000 0 9,750,000 6,750,000 3,000,000  
 他会計からの長期借入金償還金 6,750,000 0 6,750,000 6,750,000 0  
 予備費 3,000,000 0 3,000,00 0 3,000,000  
賃貸ビル事業資本的支出 5,000,000 0 5,000,000 0 5,000,000  
 予備費 5,000,000 0 5,000,000円 0 5,000,000  
ゴルフ場事業資本的支出 485,489,000 -15,215,000 470,274,000 455,714,903 14,559,097  
 建設改良費 311,560,000 -15,215,000 296,345,000 293,786,902 2,558,098 (うち、仮払消費税及び地方消費税21,522,502)
 他会計からの長期借入金償還金 161,929,000 0 161,929,000 161,928,001 999  
 予備費 12,000,000 0 12,000,000 0 12,000,000  

(注)資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額462,464,903円は、当年度分損益勘定留保資金440,942,401円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額21,522,502円で補てんした。

2.損益計算書

施設管理事業損益計算書(PDFファイル:32KB)

損益計算書(単位:円)
科目 金額
1 格納庫事業        
(1)営業収益   39,027,189    
(2)営業費用   16,228,322    
  営業利益   22,798,867  
(3)営業外収益   255,835    
(4)営業外費用   27,030 228,805  
  経常利益   23,027,672  
  事業利益     23,027,672
2 賃貸ビル事業        
(1)営業収益   162,170,688    
(2)営業費用   141,424,920    
  営業利益   20,745,768  
(3)営業外収益   5,387,577 5,387,577  
  経常利益   26,133,345  
  事業利益     26,133,345
3 ゴルフ場事業        
(1)営業収益   698,109,262    
(2)営業費用   535,095,086    
  営業利益   163,014,176  
(3)営業外収益   480,572    
(4)営業外費用   7,223,088 -6,742,516  
  経常利益   156,271,660  
  事業利益   156,271,660  
  当年度純利益     205,432,677
  当年度未処分利益剰余金     205,432,677

3.貸借対照表

施設管理事業貸借対照表(PDFファイル:43KB)

貸借対照表(単位:円)
科目 金額
資産の部        
1 固定資産        
(1)賃貸施設   131,799,453    
(2)賃貸ビル   1,873,438,490    
(3)ゴルフ場   5,555,832,842    
(4)投資その他の資産   681,000,000 8,242,070,785  
2 流動資産        
(1)現金預金   609,498,483    
(2)未収金   130,958,720 740,484,203  
  資産合計     8,982,554,988
負債の部        
3 固定負債        
(1)他会計借入金   1,640,473,798    
(2)引当金   315,573,912    
(3)その他固定負債   3,164,490 1,959,212,200  
4 流動負債        
(1)他会計借入金   169,001,858    
(2)未払金   119,547,937    
(3)預り金   139,029    
(4)前受金   3,227,900    
(5)引当金   4,000,167 295,916,891  
5 繰延収益        
(1)長期前受金   7,595,178 7,595,178  
  負債合計     2,262,724,269
資本の部        
6 資本金        
(1)固有資本金   3,360,564,684    
(2)組入資本金   1,988,250,000 5,348,814,684  
7 剰余金        
(1)資本剰余金   1,165,583,358    
(2)利益剰余金   205,432,677 1,371,016,035  
  資本合計     6,719,830,719
  負債資本合計     8,982,554,988

4.注記

施設管理事業注記(PDFファイル:73KB)

1.重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

  • ア 有形固定資産
    • 減価償却の方法
      定額法による。
    • 主な耐用年数
      建物 6~50年
      構築物 7~60年
      機械及び装置 5~17年
  • イ 無形固定資産
    • 減価償却の方法
      定額法による。

(2)引当金の計上方法

  • ア 退職給付引当金
    職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。
  • イ 賞与引当金及び法定福利費引当金
    職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支給(支払)見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)を計上している。
  • ウ 修繕準備引当金
    平成28年3月31日において計上されている額について、従前の例により取り崩す額を計上している。

(3)消費税等の会計処理

 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式による。

2.セグメント情報の開示

(1)報告セグメントの概要

 施設管理事業会計は、格納庫事業、賃貸ビル事業及びゴルフ場事業を運営しており、各事業で運営方針等を決定していることから、それらの3つを報告セグメントとしている。
 なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

報告セグメントの内容
セグメント区分 事業の内容
格納庫事業 群馬ヘリポート格納庫の管理運営
賃貸ビル事業 公社総合ビルの管理運営及びその附帯事業
ゴルフ場事業 ゴルフ場施設の管理運営及びその附帯事業

(2)報告セグメントごとの営業収益等

当年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)(単位:千円)
区分 格納庫事業 賃貸ビル事業 ゴルフ場事業 合計
営業収益 39,027 162,171 698,109 899,307
営業費用 16,228 141,425 535,095 692,748
営業損益 22,799 20,746 163,014 206,559
経常損益 23,028 26,133 156,272 205,433
セグメント資産 427,307 1,448,398 7,106,850 8,982,555
セグメント負債 103,264 42,312 2,117,149 2,262,724
その他の項目        
 減価償却費 12,061 52,918 114,291 179,270
 特別利益        
 特別損失        
 有形固定資産及び無形固定資産の増加額     290,923 290,923

3.その他

(1)退職給付引当金の目的使用による取崩しについて

当年度において、退職手当として24,065,631円を支給するため、退職給付引当金24,065,631円を使用した。

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