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平成23年度群馬県水道事業決算

更新日:2012年11月14日 印刷ページ表示

県央第一水道事務所 原水調整池の画像
​県央第一水道事務所 原水調整池

1.決算報告書

1)収益的収入及び支出

収益的収入(単位:円)

収益的収入
区分 当初予算額 補正予算額 予算合計額 決算額 増減額(注1) 備考
水道事業収益 6,772,506,000 -10,383,000 6,762,123,000 6,777,682,075 15,559,075  
営業収益 6,745,766,000 0 6,745766,000 6,751,919,324 6,153,324 (うち、仮受消費税及び地方消費税321,519,626)
営業外収益 26,740,000 -10,383,000 16,357,000 25,762,751 9,405,751 (うち、仮受消費税及び地方消費税193,715)
  • 増減額(注1)…予算合計額に対する決算額の増減額

収益的支出(単位:円)

収益的支出
区分 当初予算額 補正予算額 予算合計額 決算額 不用額 備考
水道事業費用 6,321,369,000 -277,171,000 6,044,198,000 5,834,294,007 209,903,993  
営業費用 5,338,429,000 -231,171,000 5,107,258,000 4,898,461,353 208,796,647 (うち、仮払消費税及び地方消費税61,958,070)
営業外費用 982,940,000 -46,000,000 936,940,000 935,832,654 1,107,346  

2)資本的収入及び支出

資本的収入(単位:円)

資本的収入
区分 当初予算額 補正予算額 財源充当額 予算合計額 決算額 増減額(注1) 備考
水道事業資本的収入 1,588,000,000 568,105,000 71,610,000 2,227,715,000 2,217,715,000 -10,000,000  
企業債 1,190,000,000 -670,000,000 70,000,000 590,000,000 580,000,000 -10,000,000  
補助金 194,000,000 -157,337,000 805,000 37,468,000 37,468,000 0  
出資金 129,000,000 -104,558,000 805,000 25,247,000 25,247,000 0  
他会計貸付金償還金 75,000,000 0 0 75,000,000 75,000,000 0  

投資有価証券償還金

0 1,500,000,000 0 1,500,000,000 1,500,000,000 0  
  • 増減額(注1)…予算合計額に対する決算額の増減額

資本的支出(単位:円)

資本的支出
区分 当初予算額 補正予算額 繰越額 予算合計額 決算額 翌年度繰越額 不用額 備考
水道事業資本的支出 6,070,640,000 -628,955,000 98,025,000 5,539,710,000 5,375,969,520 127,199,000 36,541,480  
建設改良費 1,735,249,000 -619,560,000 98,025,000 1,213,714,000 1,050,605,424 127,199,000 35,909,576 (うち、仮払消費税及び地方消費税31,651,915)
開発調査費 2,000,000 -2,000,000 0 0 0 0 0  
企業債償還金 1,454,255,000 0 0 1,454,255,000 1,454,252,676 0 2,324  
出資金及び貸付金 2,000,000,000 0 0 2,000,000,000 1,999,377,061 0 622,939  
他会計からの長期借入金償還金 235,136,000 0 0 235,136,000 235,135,700 0 300  
水資源機構負担金年賦金年賦金 644,000,000 -7,866,000 0 636,134,000 636,127,707 0 6,293 (うち、仮払消費税及び地方消費税22,504,385)
国庫補助金返還金 0 471,000 0 471,000 470,952 0 48  
  • (注)資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額3,158,254,520円は、過年度分損益勘定留保資金2,361,826,494円、当年度分損益勘定留保資金129,122,765円並びに当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額54,156,300円で補てんした。

2.損益計算書

損益計算書(単位:円)

損益計算書
科目 金額
1営業収益      
(1)給水収益   6,372,185,406    
(2)その他営業収益   58,213,992 6,430,399,398  
2営業費用      
(1)県央第一地区事業費   1,095,167,883    
(2)県央第一発電事業費   30,364,498    
(3)新田山田地区事業費   557,388,423    
(4)県央第二地区事業費   1,773,996,950    
(5)東部地区事業費   884,383,663    
(6)水質検査センター事業費   136,977,769    
(7)一般管理費   358,224,097 4,836,503,283  
  営業利益     1,593,896,115
3営業外収益      
(1)受取利息及び配当金   15,235,291    
(2)雑収益   10,333,816 25,569,107  
4営業外費用      
(1)支払利息   728,071,223    
(2)雑支出   2,162,231 730,233,454 -704,664,347
  経常利益     889,231,768
  当年度純利益     889,231,768
  当年度未処分利益剰余金     889,231,768

3.貸借対照表

貸借対照表(単位:円)

貸借対照表
科目 金額
資産の部      
1固定資産      
(1)有形固定資産   55,631,938,122    
(2)無形固定資産   18,209,361,815    
(3)投資   4,815,199,566    
(4)建設仮勘定   5,182,679,032 83,839,178,535  
2流動資産      
(1)現金預金   7,522,778,968    
(2)未収金   569,106,949 8,091,885,917  
  資産合計     91,931,064,452
負債の部      
3固定負債      
(1)引当金   3,220,142,218    
(2)その他固定負債   342,601,734 3,562,743,952  
4流動負債      
(1)未払金   256,643,593    
(2)未払費用   337,764    
(3)預り金   1,610,253 258,591,610  
  負債合計     3,821,335,562
資本の部      
5資本金      
(1)自己資本金   31,532,994,685    
(2)借入資本金   26,752,009,773 58,285,004,458  
6剰余金      
(1)資本剰余金   27,712,534,680    
(2)利益剰余金   2,112,189,752 29,824,724,432  
  資本合計     88,109,728,890
  負債資本合計     91,931,064,452
  • 固定資産の減価償却方法
    ​定額法によっています。
  • 退職給与引当金について
    • 引当額 28,819,044円
    • 取り崩しはありません。
  • 修繕準備引当金について
    • 引当額 124,774,321円
    • 取り崩し額 6,950,000円