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平成24年度群馬県団地造成事業決算

更新日:2014年5月29日 印刷ページ表示

写真:住宅団地(ニュータウン)
​住宅団地(ニュータウン)

1.決算報告書

1)収益的収入及び支出

収益的収入(単位:円)

収益的収入表(単位:円)
区分 当初予算額 補正予算額 予算合計額 決算額 増減額 備考
土地造成事業収益 4,185,221,000 2,882,653,000 7,067,874,000 7,068,235,131 361,131  
営業収益 2,613,204,000 1,700,136,000 4,313,340,000 4,313,247,375 -92,625 (うち、仮受消費税及び地方消費税31,756)
営業外収益 8,130,000 42,404,000 50,534,000 50,887,068 353,068 (うち、仮受消費税及び地方消費税238,468)
特別利益 1,563,887,000 1,140,113,000 2,704,000,000 2,704,100,688 100,688  
ニュータウン事業収益 2,712,256,000 -2,478,178,000 234,078,000 233,855,827 -222,173  
営業収益 2,711,851,000 -2,478,178,000 233,673,000 233,517,664 -155,336  
営業外収益 405,000 0 405,000 338,163 -66,837 (うち、仮受消費税及び地方消費税15,354)
格納庫事業収益 31,882,000 5,995,000 37,877,000 37,821,327 -55,673  
営業収益 31,882,000 5,995,000 37,877,000 37,821,327 -55,673 (うち、仮受消費税及び地方消費税1,801,013)
賃貸ビル事業収益 171,982,000 0 171,982,000 178,209,471 6,227,471  
営業収益 164,967,000 0 164,967,000 171,032,976 6,065,976 (うち、仮受消費税及び地方消費税8,143,287)
営業外収益 7,015,000 0 7,015,000 7,176,495 161,495 (うち、仮受消費税及び地方消費税260,024)
ゴルフ場事業収益 756,297,000 4,364,000 760,661,000 760,886,725 225,725  
営業収益 756,000,000 0 756,000,000 756,000,000 0 (うち、仮受消費税及び地方消費税36,000,000)
営業外収益 297,000 0 297,000 522,339 225,339 (うち、仮受消費税及び地方消費税10,644)
特別利益 0 4,364,000 4,364,000 4,364,386 386  

収益的支出(単位:円)

収益的支出表(単位:円)
区分 当初予算額 補正予算額 流用額 予算合計額 決算額 不用額 備考
土地造成事業費用 2,477,834,000 4,222,744,000 0 6,700,578,000 6,672,686,691 27,891,309  
営業費用 2,410,900,000 2,264,336,000 -311,000 4,674,925,000 4,654,873,389 20,051,611 (うち、仮払消費税及び地方消費税31,758)
営業外費用 66,934,000 -18,670,000 311,000 48,575,000 48,487,430 87,570  
特別損失 0 1,977,078,000 0 1,977,078,000 1,969,325,872 7,752,128  
ニュータウン事業費用 4,355,978,000 -3,408,129,000 0 947,849,000 939,770,891 8,078,109  
営業費用 4,355,978,000 -3,408,129,000 0 947,849,000 939,770,891 8,078,109 (うち、仮払消費税及び地方消費税13,817)
格納庫事業費用 22,787,000 0 0 22,787,000 21,182,399 1,604,601  
営業費用 22,719,000 0 0 22,719,000 21,114,899 1,604,101 (うち、仮払消費税及び地方消費税133,812)
営業外費用 68,000 0 0 68,000 67,500 500  
賃貸ビル事業費用 186,374,000 -3,000,000 0 183,374,000 176,395,776 6,978,224  
営業費用 186,374,000 -3,000,000 0 183,374,000 176,395,776 6,978,224 (うち、仮払消費税及び地方消費税4,616,676)
ゴルフ場事業費用 527,295,000 -28,237,000 0 499,058,000 464,006,528 35,051,472  
営業費用 522,397,000 -28,400,000 0 493,997,000 458,947,010 35,049,990 (うち、仮払消費税及び地方消費税3,011,263)
営業外費用 4,898,000 163,000 0 5,061,000 5,059,518 1,482 (うち、仮払消費税及び地方消費税7,738)

2)資本的収入及び支出

資本的収入(単位:円)

資本的収入表(単位:円)
区分 当初予算額 補正予算額 財源充当額 予算合計額 決算額 増減額(注1) 備考
土地造成事業資本的収入 1,262,646,000 -1,253,099,000 183,000,000 192,547,000 132,653,817 -59,893,183  
企業債 1,259,000,000 -1,259,000,000 183,000,000 183,000,000 123,000,000 -60,000,000  
貸付金償還金 3,102,000 0 0 3,102,000 3,102,000 0  
雑収入 544,000 5,901,000 0 6,445,000 6,551,817 106,817  
ニュータウン事業資本的収入 539,802,000 -442,000,000 0 97,802,000 97,801,771 -229  
企業債 504,000,000 -442,000,000 0 62,000,000 62,000,000 0  
貸付金償還金 34,427,000 0 0 34,427,000 34,426,000 -1,000  
雑収入 1,375,000 0 0 1,375,000 1,375,771 771  
ゴルフ場事業資本的収入 10,500,000 0 0 10,500,000 10,600,000 100,000  
固定資産売却代金 10,500,000 0 0 10,500,000 10,500,000 0 (うち、仮受消費税及び地方消費税500,000)
雑収入 0 0 0 0 100,000 100,000  

資本的支出(単位:円)

資本的支出表(単位:円)
区分 当初予算額 補正予算額 繰越額 予算合計額 決算額 翌年度繰越額 不用額 備考
土地造成事業資本的支出 2,008,822,000 -1,466,702,000 281,001,000 823,121,000 721,073,594 0 102,047,406  
土地造成費 1,569,151,000 -1,350,005,000 281,001,000 500,147,000 400,554,077 0 99,592,923 (うち、仮払消費税及び地方消費税85,140)
開発調査費 134,000,000 -115,030,000 0 18,970,000 18,969,900 0 100  
業務設備整備費 7,169,000 -1,667,000 0 5,502,000 3,047,617 0 2,454,383  
企業債償還金 295,400,000 0 0 295,400,000 295,400,000 0 0  
出資金及び貸付金 3,102,000 0 0 3,102,000 3,102,000 0 0  
ニュータウン事業資本的支出 894,844,000 -409,697,000 872,000 486,019,000 472,237,016 6,015,000 7,766,984  
ニュータウン建設費 560,187,000 -409,280,000 872,000 151,779,000 137,999,338 6,015,000 7,764,662  
業務設備整備費 429,000 -417,000 0 12,000 11,678 0 322  
企業債償還金 299,801,000 0 0 299,801,000 299,800,000 0 1,000  
出資金及び貸付金 34,427,000 0 0 34,427,000 34,426,000 0 1,000  
格納庫事業資本的支出 9,750,000 -3,000,000 0 6,750,000 6,750,000 0 0  
建設改良費 3,000,000 -3,000,000 0 0 0 0 0  
他会計からの長期借入金償還金 6,750,000 0 0 6,750,000 6,750,000 0 0  
賃貸ビル事業資本的支出 7,000,000 -7,000,000 0 0 0 0 0  
建設改良費 7,000,000 -7,000,000 0 0 0 0 0  
ゴルフ場事業資本的支出 324,240,000 -31,335,000 0 292,905,000 275,054,486 14,000,000 3,850,514  
建設改良費 162,850,000 -30,918,000 0 131,932,000 114,082,500 14,000,000 3,849,500 (うち、仮払消費税及び地方消費税5,380,500)
業務設備整備費 429,000 -417,000 0 12,000 11,678 0 322 (うち、仮払消費税及び地方消費税556)
他会計からの長期借入金償還金 160,961,000 0 0 160,961,000 160,960,308 0 692  

 (注)資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額1,234,059,508円は、当年度分損益勘定留保資金1,148,959,812円、繰越工事資金80,133,500円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額4,966,196円で補てんした。

2.損益計算書

損益計算書(単位:円)

損益計算書表(単位:円)
科目 金額
1土地造成事業        
(1)分譲収益   4,287,215,336    
(2)営業雑収益   26,000,283    
(3)造成原価   4,449,227,443    
(4)団地資産管理費   205,614,188    
  営業損失   341,626,012  
(5)営業外収益   50,648,605    
(6)営業外費用   14,491,330 36,157,275  
  経常損失   305,468,737  
(7)特別利益   2,704,100,688    
(8)特別損失   1,969,325,872 734,774,816  
  事業利益     429,306,079
2ニュータウン事業        
(1)営業収益   233,517,664    
(2)営業費用   939,757,074    
  営業損失   706,239,410  
(3)営業外収益   322,809 322,809  
  経常損失     705,916,601
3格納庫事業        
(1)営業収益   36,020,314    
(2)営業費用   20,981,087    
  営業利益   15,039,227  
(3)営業外費用   67,887 67,877  
  経常利益     14,971,350
4賃貸ビル事業        
(1)営業収益   162,889,689    
(2)営業費用   171,779,100    
  営業損失   8,889,411  
(3)営業外収益   6,916,471    
(4)営業外費用   2,146 6,914,325  
  経常損失   1,975,086  
5ゴルフ場事業        
(1)営業収益   720,000,000    
(2)営業費用   455,935,747    
  営業利益   264,064,253  
(3)営業外収益   511,695    
(4)営業外費用   5,326,066 -4,814,371  
  経常利益     259,249,882
  当年度純利益     0
  当年度未処分利益剰余金     0

3.貸借対照表(単位:円)

貸借対照表(単位:円)

貸借対照表(単位:円)
科目 金額
資産の部        
1事業資産        
(1)分譲土地   5,610,486,564    
(2)ニュータウン事業   14,695,989,278    
(3)土地造成勘定   5,014,685,762    
(4)ニュータウン建設勘定   14,623,111,502    
(5)事業準備勘定   78,928,039 40,023,201,145  
2固定資産        
(1)有形固定資産   1,834,480,125    
(2)無形固定資産   1,261,682    
(3)賃貸施設   163,633,641    
(4)賃貸ビル   2,036,347,673    
(5)ゴルフ場   5,111,046,363    
(6)事業外固定資産   506,136,033    
(7)投資   4,165,418,850 13,818,324,367  
3流動資産        
(1)現金預金   9,381,569,029    
(2)未収金   5,715,588    
(3)その他流動資産   110,000,000 9,497,284,617  
  資産合計     63,338,810,129
負債の部        
4固定負債        
(1)他会計借入金   282,273,792    
(2)引当金   21,414,578,549    
(3)原価見返勘定   1,075,580,423    
(4)その他固定負債   122,988,379 22,895,421,143  
5流動負債        
(1)未払金   483,816,275    
(2)未払費用   321,709    
(3)預り金   1,292,336    
(4)前受金   48,461,777    
(5)その他流動負債   110,000,000 643,892,097  
  負債合計     23,539,313,240
資本の部        
6資本金        
(1)自己資本金   31,585,493,431    
(2)借入資本金   5,642,266,885 37,227,760,316  
7剰余金        
(1)資本剰余金   1,260,536,573    
(2)利益剰余金   1,311,200,000    
  剰余金合計     2,571,736,573
  資本合計     39,799,496,889
  負債資本合計     63,338,810,129
  • 固定資産の減価償却方法
    定額法によっています。なお、地方公営企業法施行規則等の一部を改正する省令(平成24年1月27日総務省令第6号)附則第2条第1項の規定により、改正前の同法施行規則第8条第4項及び第9条第3項(補助金等充当固定資産の減価償却方法の特例)を適用しています。
  • 退職給与引当金について
    • 引当はありません。
    • 取り崩し額 44,582,030円
  • 価格調整引当金について
    • 引当額 1,882,248,834円
    • 取り崩し額 1,425,751,548円
  • 修繕準備引当金について
    • 引当額 46,201,003円
    • 取り崩しはありません。

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