板倉ニュータウン太陽光発電所
1．決算報告書
1）収益的収入及び支出
収益的収入（単位：円）
| 区分 |
当初予算額 |
補正予算額 |
予算合計額 |
決算額 |
増減額 |
備考 |
| 電気事業収益 |
6,774,493,000 |
-87,278,000 |
6,687,215,000 |
6,634,452,369 |
-52,762,631 |
|
| 営業収益 |
6,717,191,000 |
-85,728,000 |
6,631,463,000 |
6,574,036,374 |
-57,426,626 |
（うち、仮受消費税及び地方消費税312,965,346） |
| 財務収益 |
26,708,000 |
-1,550,000 |
25,158,000 |
26,798,462 |
1,640,462 |
|
| 営業外収益 |
30,594,000 |
0 |
30,594,000 |
33,617,533 |
3,023,533 |
（うち、仮受消費税及び地方消費税984,606） |
収益的支出（単位：円）
| 区分 |
当初予算額 |
補正予算額 |
予算合計額 |
決算額 |
不用額 |
備考 |
| 電気事業費用 |
6,164,016,000 |
-141,898,000 |
6,022,118,000 |
5,733,180,989 |
272,137,011 |
|
| 営業費用 |
5,856,599,000 |
-141,898,000 |
5,714,701,000 |
5,458,600,923 |
239,300,077 |
（うち、仮払消費税及び地方消費税98,338,376） |
| 財務費用 |
101,469,000 |
0 |
101,469,000 |
101,165,039 |
303,961 |
|
| 営業外費用 |
205,948,000 |
0 |
205,948,000 |
173,415,027 |
32,532,973 |
（うち、仮払消費税及び地方消費税11,200） |
2）資本的収入及び支出
資本的収入（単位：円）
| |
当初予算額 |
補正予算額 |
予算合計額 |
決算額 |
増減額 |
備考 |
| 電気事業資本的収入 |
1,916,153,000 |
-421,000 |
1,915,732,000 |
1,918,647,179 |
2,915,179 |
|
| 補助金 |
6,380,000 |
-421,000 |
5,959,000 |
5,959,000 |
0 |
|
| 長期貸付金償還金 |
909,773,000 |
0 |
909,773,000 |
909,773,585 |
585 |
|
| 投資有価証券償還金 |
1,000,000,000 |
0 |
1,000,000,000 |
1,000,000,000 |
0 |
|
| 固定資産売却代金 |
|
|
0 |
2,913,384 |
2,913,384 |
|
| 雑収入 |
0 |
0 |
0 |
1,210 |
1,210 |
|
資本的支出（単位：円）
| 区分 |
当初予算額 |
補正予算額 |
予算合計額 |
決算額 |
翌年度繰越額 |
不用額 |
備考 |
| 電気事業資本的支出 |
4,812,304,000 |
-675,798,000 |
4,136,506,000 |
3,695,578,969 |
56,688,000 |
384,239,031 |
|
| 建設改良費 |
2,883,013,000 |
-670,174,000 |
2,212,839,000 |
1,771,912,839 |
56,688,000 |
384,238,161 |
（うち、仮払消費税及び地方消費税81,880,839） |
| 企業債償還金 |
404,291,000 |
0 |
404,291,000 |
404,290,152 |
|
848 |
|
| 出資金及び貸付金 |
1,500,000,000 |
-824,000 |
1,499,176,000 |
1,499,175,978 |
|
22 |
|
| 利益剰余金操出金 |
25,000,000 |
-4,800,000 |
20,200,000 |
20,200,000 |
|
0 |
|
（注）資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額1,776,931,790円は、減債積立金404,290,152円、中小水力発電開発改良積立金126,081,943円、別途積立金20,200,000円、過年度分損益勘定留保資金1,144,478,856円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額81,880,839円で補てんした。
2．損益計算書
損益計算書（単位：円）
| 科目 |
金額 |
| 1営業収益 |
|
|
|
|
| （1）販売電力料 |
|
6,251,854,541 |
|
|
| （2）営業外収益 |
|
9,216,487 |
6,261,071,028 |
|
| 2営業費用 |
|
|
|
|
| （1）水力発電費 |
|
4,313,623,870 |
|
|
| （2）汽力発電費 |
|
322,406,943 |
|
|
| （3）風力発電費 |
|
10,421,650 |
|
|
| （4）太陽光発電費 |
|
53,050,019 |
|
|
| （5）一般管理費 |
|
660,760,065 |
5,360,262,547 |
|
| |
営業利益 |
|
|
900,808,481 |
| 3営業外収益 |
|
|
|
|
| （1）財務収益 |
|
26,798,462 |
|
|
| （2）事業外収益 |
|
32,632,973 |
59,431,435 |
|
| 4営業外費用 |
|
|
|
|
| （1）財務費用 |
|
101,165,039 |
|
|
| （2）事業外費用 |
|
26,086,336 |
127,251,375 |
-67,819,940 |
| |
経常利益 |
|
|
832,988,541 |
| |
当年度純利益 |
|
|
832,988,541 |
| |
前年度繰越利益剰余金 |
|
|
0 |
| |
当年度未処分利益剰余金 |
|
|
832,988,541 |
3．貸借対照表
貸借対照表（単位：円）
| 科目 |
金額 |
| 資産の部 |
|
|
|
|
| 1固定資産 |
|
|
|
|
| （1）電気事業固定資産 |
|
29,938,849,633 |
|
|
| （2）事業外固定資産 |
|
2,048,343,394 |
|
|
| （3）固定資産仮勘定 |
|
1,190,082,869 |
|
|
| （4）投資 |
|
8,977,311,489 |
42,154,587,385 |
|
| 2流動資産 |
|
|
|
|
| （1）現金預金 |
|
26,567,103,501 |
|
|
| （2）未収金 |
|
509,566,098 |
|
|
| （3）貯蔵品 |
|
17,867,643 |
|
|
| （4）雑流動資産 |
|
13,598,000 |
27,108,135,242 |
|
| |
資産合計 |
|
|
69,262,722,627 |
| 負債の部 |
|
|
|
|
| 3固定負債 |
|
|
|
|
| （1）引当金 |
|
2,783,353,840 |
2,783,353,840 |
|
| 4流動負債 |
|
|
|
|
| （1）未払金 |
|
761,534,293 |
|
|
| （2）未払費用 |
|
964,486,017 |
|
|
| （3）預り金 |
|
11,048,069 |
1,737,068,379 |
|
| |
負債合計 |
|
|
4,520,422,219 |
| 資本の部 |
|
|
|
|
| 5資本金 |
|
|
|
|
| （1）自己資本金 |
|
53,182,142,372 |
|
|
| （2）借入資本金 |
|
2,311,233,359 |
55,493,375,731 |
|
| 6剰余金 |
|
|
|
|
| （1）資本剰余金 |
|
4,041,108,521 |
|
|
| （2）利益剰余金 |
|
5,207,816,156 |
9,248,924,677 |
|
| |
資本合計 |
|
|
64,742,300,408 |
| |
負債資本合計 |
|
|
69,262,722,627 |
- 固定資産の減価償却方法
定額法によっています。なお、地方公営企業法施行規則等の一部を改正する省令（平成24年1月27日総務省令第6号）附則第2条第1項の規定により、改正前の同法施行規則第8条第4項及び第9条第3項（補助金等充当固定資産の減価償却方法の特例）を適用しています。
- 退職給与引当金について
- 引当額 39,319,928円
- 取り崩しはありません。
- 修繕準備引当金について
- 引当額 641,461,159円
- 取り崩し額 393,723,700円
- 渇水準備引当金について
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