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平成25年度群馬県水道事業決算
更新日：2014年11月5日
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浄水場（県央第一水道事務所）
1．決算報告書
1）収益的収入及び支出
| 区分 | 当初予算額 | 補正予算額 | 予算合計額 | 決算額 | 増減額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水道事業収益 | 7,022,776,000 | -282,316,000 | 6,740,460,000 | 6,713,431,561 | -27,028,439 | |
| 営業収益 | 6,726,700,000 | 0 | 6,726,700,000 | 6,698,430,812 | -28,269,188 | （うち、仮受消費税及び地方消費税318,972,862） |
| 営業外収益 | 296,076,000 | -283,630,000 | 12,446,000 | 13,683,462 | 1,237,462 | （うち、仮受消費税及び地方消費税55,281） |
| 特別利益 | 0 | 1,314,000 | 1,314,000 | 1,317,287 | 3,287 |
| 区分 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用増減額 | 予算合計額 | 決算額 | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水道事業費用 | 6,639,582,000 | -593,168,000 | 0 | 6,046,414,000 | 5,734,873,794 | 311,540,206 | |
| 営業費用 | 5,786,535,000 | -573,276,000 | -2,027,000 | 5,211,232,000 | 4,900,239,277 | 310,992,723 | （うち、仮払消費税及び地方消費税68,687,970） |
| 営業外費用 | 853,047,000 | -40,131,000 | 2,027,000 | 814,943,000 | 814,395,517 | 547,483 | |
| 特別損失 | 0 | 20,239,000 | 20,239,000 | 20,239,000 | 0 |
2）資本的収入及び支出
| 区分 | 当初予算額 | 補正予算額 | 予算合計額 | 決算額 | 増減額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水道事業資本的収入 | 5,262,800,000 | -847,941,000 | 4,414,859,000 | 4,414,688,315 | -170,685 | |
| 企業債 | 990,000,000 | -650,000,000 | 340,000,000 | 340,000,000 | 0 | |
| 補助金 | 141,800,000 | -115,228,000 | 26,572,000 | 26,572,000 | 0 | |
| 出資金 | 83,000,000 | -82,713,000 | 287,000 | 287,000 | 0 | |
| 長期貸付金償還金 | 75,000,000 | 0 | 75,000,000 | 75,000,000 | 0 | |
| 投資有価証券償還金 | 3,973,000,000 | 0 | 3,973,000,000 | 3,972,829,315 | -170,685 |
| 区分 | 当初予算額 | 補正予算額 | 繰越額 | 予算合計額 | 決算額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水道事業資本的支出 | 5,099,751,000 | -622,898,000 | 152,250,000 | 4,629,103,000 | 4,188,280,823 | 393,832,000 | 46,990,177 | |
| 建設改良費 | 1,878,757,000 | -620,201,000 | 152,250,000 | 1,410,806,000 | 971,264,024 | 393,832,000 | 45,709,976 | （うち、仮払消費税及び地方消費税37,456,520） |
| 開発調査費 | 2,000,000 | -2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 企業債償還金 | 1,480,858,000 | 0 | 0 | 1,480,858,000 | 1,480,855,119 | 0 | 2,881 | |
| 出資金及び貸付金 | 1,500,000,000 | -697,000 | 0 | 1,499,303,000 | 1,499,302,076 | 0 | 924 | |
| 他会計からの長期借入金償還金 | 235,136,000 | 0 | 0 | 235,136,000 | 235,135,700 | 0 | 300 | |
| 国庫補助金返還金 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | 1,723,904 | 0 | 1,276,096 |
2．損益計算書
| 科目 | 金額 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1営業収益 | ||||
| （1）給水収益 | 6,323,313,942 | |||
| （2）その他営業収益 | 56,144,008 | 6,379,457,950 | ||
| 2営業費用 | ||||
| （1）県央第一地区事業費 | 1,129,682,053 | |||
| （2）県央第一発電事業費 | 27,315,525 | |||
| （3）新田山田地区事業費 | 539,742,653 | |||
| （4）県央第二地区事業費 | 1,818,476,149 | |||
| （5）東部地区事業費 | 879,977,511 | |||
| （6）水質検査センター事業費 | 126,866,894 | |||
| （7）一般管理費 | 309,490,522 | 4,831,551,307 | ||
| 営業利益 | 1,547,906,643 | |||
| 3営業外収益 | ||||
| （1）受取利息及び配当金 | 11,555,572 | |||
| （2）雑収益 | 2,072,656 | 13,628,228 | ||
| 4営業外費用 | ||||
| （1）支払利息 | 593,169,706 | |||
| （2）雑支出 | 90,805 | 593,260,511 | -579,632,283 | |
| 経常利益 | 968,274,360 | |||
| 5特別利益 | ||||
| （1）その他特別利益 | 1,317,287 | 1,317,287 | ||
| 6特別損失 | ||||
| （1）固定資産売却損 | 20,239,000 | 20,239,000 | -18,921,713 | |
| 当年度純利益 | 949,352,647 | |||
| その他未処分利益剰余金変動額 | 889,231,768 | |||
| 当年度未処分利益剰余金 | 1,838,584,415 | |||
3．貸借対照表
| 科目 | 金額 | |||
|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||
| 1固定資産 | ||||
| （1）有形固定資産 | 52,724,895,677 | |||
| （2）無形固定資産 | 17,254,834,112 | |||
| （3）投資 | 2,698,219,533 | |||
| （4）建設仮勘定 | 5,451,197,659 | 78,129,146,981 | ||
| 2流動資産 | ||||
| （1）現金預金 | 12,453,345,901 | |||
| （2）未収金 | 527,260,903 | |||
| （3）その他流動資産 | 8,251,400 | 12,988,858,204 | ||
| 資産合計 | 91,118,005,185 | |||
| 負債の部 | ||||
| 3固定負債 | ||||
| （1）引当金 | 3,482,052,580 | 3,482,052,580 | ||
| 4流動負債 | ||||
| （1）未払金 | 423,141,617 | |||
| （2）預り金 | 703,105 | 423,844,722 | ||
| 負債合計 | 3,905,897,302 | |||
| 資本の部 | ||||
| 5資本金 | ||||
| （1）自己資本金 | 32,280,374,669 | |||
| （2）借入資本金 | 23,937,628,163 | 56,218,002,832 | ||
| 6剰余金 | ||||
| （1）資本剰余金 | 27,753,312,046 | |||
| （2）利益剰余金 | 3,240,793,005 | 30,994,105,051 | ||
| 資本合計 | 87,212,107,883 | |||
| 負債資本合計 | 91,118,005,185 | |||
- 固定資産の減価償却方法
定額法によっています。 - 退職給与引当金について
- 引当額 54,816,374円
- 取り崩しはありません。
- 修繕準備引当金について
- 引当額 124,076,726円
- 取り崩し額 47,050,000円
