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平成27年度群馬県工業用水道事業決算

更新日:2016年10月26日 印刷ページ表示

東毛工業用水道浄水場の写真
​東毛工業用水道浄水場

1.決算報告書

工業用水道事業決算報告書(PDFファイル:69KB)

1)収益的収入及び支出

収益的収入(単位:円)
区分 当初予算額 補正予算額 予算合計額 決算額 増減額 備考
工業用水道事業収益 2,247,554,000 31,558,000 2,279,112,000 2,290,270,625 11,158,625  
 営業収益 1,827,740,000 -23,688,000 1,804,052,000 1,810,908,796 6,856,796 (うち、仮受消費税及び地方消費税134,140,864)
 営業外収益 357,439,000 0 357,439,000 362,265,145 4,826,145 (うち、仮受消費税及び地方消費税12,709,137)
 特別利益 62,375,000 55,246,000 117,621,000 117,096,684 -524,316  
収益的支出(単位:円)
区分 当初予算額 補正予算額 流用増減額 予算合計額 決算額 不用額 備考
工業用水道事業費用 2,421,152,000 -200,642,000 0 2,220,510,000 2,015,196,447 205,313,553  
 営業費用 2,053,993,000 -229,476,000 -25,259,000 1,799,258,000 1,662,432,040 136,825,960 (うち、仮払消費税及び地方消費税36,614,171)
 営業外費用 337,159,000 0 25,259,000 362,418,000 323,930,869 38,487,131 (うち、仮払消費税及び地方消費税2,152,340)
 予備費 30,000,000 0 0 30,000,000 0 30,000,000  
 特別損失 0 28,834,000 0 28,834,000 28,833,538 462  

2)資本的収入及び支出

資本的収入(単位:円)
区分 当初予算額 補正予算額 予算合計額 決算額 増減額 備考
工業用水道事業資本的収入 148,516,000 -77,569,000 70,947,000 72,640,387 1,693,387  
 補助金 15,000,000 -2,900,000 12,100,000 12,100,000 0  
 他会計からの長期借入金 133,000,000 -76,000,000 57,000,000 57,000,000 0  
 雑収入 516,000 0 516,000 521,581 5,581  
 固定資産売却代金 0 1,331,000 1,331,000 3,018,806 1,687,806 (うち、仮受消費税及び地方消費税125,022)
資本的支出(単位:円)
区分 当初予算額 補正予算額 予算合計額 決算額 不用額 備考
工業用水道事業資本的支出 1,346,599,000 -84,547,000 1,262,052,000 1,211,100,994 50,951,006  
 建設改良費 182,943,000 -82,547,000 100,396,000 99,446,186 949,814 (うち、仮払消費税及び地方消費税4,616,604)
 企業債償還金 668,244,000 0 668,244,000 668,242,958 1,042  
 他会計からの長期借入金償還金 443,412,000 0 443,412,000 443,411,850 150  
 国庫補助金返還金 2,000,000 -2,000,000 0 0 0  
 予備費 50,000,000 0 50,000,000 0 50,000,000  

(注)資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額1,138,460,607円は、企業債等償還積立金342,234,762円、当年度分損益勘定留保資金792,630,559円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額3,595,286円で補てんした。

2.損益計算書

工業用水道事業損益計算書(PDFファイル:33KB)

損益計算書(単位:円)
科目 金額
1 営業収益        
(1)給水収益   1,676,767,932 1,676,767,932  
2 営業費用        
(1)渋川地区事業費   578,257,025    
(2)東毛地区事業費   997,085,422    
(3)一般管理費   50,475,422 1,625,817,869  
  営業利益     50,950,063
3 営業外収益        
(1)受取利息及び配当金   700,436    
(2)長期前受金戻入   189,005,007    
(3)雑収益   159,850,584 349,556,027  
4 営業外費用        
(1)支払利息及び企業債取扱手数料   172,905,462    
(2)雑支出   44,384,882 217,290,344 132,265,683
  経常利益     183,215,746
5 特別利益        
(1)固定資産売却益   971,630    
(2)過年度損益修正益   3,036,327    
(3)その他特別利益   113,088,727 117,096,684  
6 特別損失        
(1)過年度損益修正損   28,833,538 28,833,538 88,263,416
  当年度純利益     271,478,892
  前年度繰越利益剰余金     740,403,200
  その他未処分利益剰余金変動額     342,234,762
  当年度未処分利益剰余金     1,354,116,854

3.貸借対照表

工業用水道事業貸借対照表(PDFファイル:47KB)

貸借対照表(単位:円)
科目 金額
資産の部        
1 固定資産        
(1)有形固定資産   14,822,193,433    
(2)無形固定資産   3,719,183,387    
(3)建設仮勘定   4,034,475,418 22,575,852,238  
2 流動資産        
(1)現金預金   772,620,221    
(2)未収金   173,395,026 946,015,247  
  資産合計     23,521,867,485
負債の部        
3 固定負債        
(1)企業債   7,471,493,813    
(2)他会計借入金   1,160,823,700    
(3)引当金   181,463,783 8,813,781,296  
4 流動負債        
(1)企業債   692,126,655    
(2)他会計借入金   443,411,850    
(3)未払金   110,293,241    
(4)預り金   110,452    
(5)引当金   13,526,089 1,259,468,287  
5 繰延収益        
(1)長期前受金   5,024,262,509 5,024,262,509  
  負債合計     15,097,512,092
資本の部        
6 資本金        
(1)資本金   3,473,924,400 3,473,924,400  
7 剰余金        
(1)資本剰余金   1,691,308,228    
(2)利益剰余金   3,259,122,765 4,950,430,993  
  資本合計     8,424,355,393
  負債資本合計     23,521,867,485

4.注記

工業用水道事業注記(PDFファイル:77KB)

1.重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

  • ア 有形固定資産
    • 減価償却の方法
      定額法による。
    • 主な耐用年数
      建物 3~50年
      構築物 3~60年
      機械及び装置 5~42年
      器具及び備品 3~15年
  • イ 無形固定資産
    • 減価償却の方法
      定額法による。

(2)引当金の計上方法

  • ア 退職給付引当金
    職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。
  • イ 賞与引当金及び法定福利費引当金
    職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支給(支払)見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)を計上している。

(3)消費税等の会計処理

 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式による。

2.セグメント情報の開示

(1)報告セグメントの概要

 工業用水道業会計は、渋川工業用水道及び東毛工業用水道を運営しており、各工業用水道ごとに運営方針等を決定していることから、それらの2つを報告セグメントとしている。
 なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

報告セグメントの内容
セグメント区分 事業の内容
渋川工業用水道 前橋市、高崎市、渋川市、吉岡町の7社7事業所への工業用水供給事業及びその附帯事業並びに工業用水に関する調査事業
東毛工業用水道 伊勢崎市、太田市、館林市、板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町の86社94事業所への工業用水供給事業及びその附帯事業並びに工業用水に関する調査事業

(2)報告セグメントごとの営業収益等

当年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)(単位:千円)
区分 渋川工業用水道 東毛工業用水道 合計
営業収益 529,157 1,147,611 1,676,768
営業費用 602,632 1,023,186 1,625,818
営業損益 -73,475 124,425 50,950
経常損益 -25,896 209,112 183,216
セグメント資産 6,893,776 16,628,091 23,521,867
セグメント負債 4,406,669 10,690,843 15,097,512
その他の項目      
 減価償却費 236,494 593,671 830,165
 特別利益 28,211 88,886 117,097
 特別損失 14,289 14,545 28,834
 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 16,978 27,123 44,101

(注)本局の収益、費用、資産及び負債は、各工業用水道に配分している。

3.その他

(1)退職給付引当金の目的使用による取崩しについて

当年度において、退職手当として22,977,570円を支給するため、退職給付引当金22,977,570円を使用した。

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