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平成27年度群馬県水道事業決算

更新日:2016年10月26日 印刷ページ表示

東部地域水道監視制御装置の写真
​東部地域水道監視制御装置

1.決算報告書

水道事業決算報告書(PDFファイル:67KB)

1)収益的収入及び支出

収益的収入(単位:円)
区分 当初予算額 補正予算額 予算合計額 決算額 増減額 備考
水道事業収益 7,594,482,000 109,637,000 7,704,119,000 7,691,262,169 -12,856,831  
 営業収益 6,924,528,000 0 6,924,528,000 6,911,066,872 -13,461,128 (うち、仮受消費税及び地方消費税511,930,820)
 営業外収益 582,909,000 0 582,909,000 583,510,079 601,079 (うち、仮受消費税及び地方消費税19,434)
 特別利益 87,045,000 109,637,000 196,682,000 196,685,218 3,218  
収益的支出(単位:円)
区分 当初予算額 補正予算額 流用増減額 予算合計額 決算額 不用額 備考
水道事業費用 6,359,771,000 -219,334,000 0 6,140,437,000 5,589,987,570 550,449,430  
 営業費用 5,658,961,000 -405,284,000 -28,378,000 5,225,299,000 4,777,434,567 447,864,433 (うち、仮払消費税及び地方消費税103,423,830)
 営業外費用 600,810,000 185,950,000 23,878,000 815,138,000 812,553,003 2,584,997  
 予備費 100,000,000 0 0 100,000,000 0 100,000,000  

2)資本的収入及び支出

資本的収入(単位:円)
  当初予算額 補正予算額 予算合計額 決算額 増減額 備考
水道事業資本的収入 3,346,000,000 -274,777,000 3,071,223,000 3,071,405,790 182,790  
 企業債 150,000,000 -150,000,000 0 0 0  
 補助金 75,000,000 -74,866,000 134,000 134,000 0  
 出資金 50,000,000 -49,911,000 89,000 89,333 333  
 長期貸付金償還金 75,000,000 0 75,000,000 75,000,000 0  
 投資有価証券償還金 2,996,000,000 0 2,996,000,000 2,996,182,457 182,457  
資本的支出(単位:円)
区分 当初予算額 補正予算額 繰越額 予算合計額 決算額 翌年度繰越額 不用額 備考
水道事業資本的支出 7,199,850,000 -2,047,203,000 239,581,000 5,392,228,000 3,302,805,788 1,617,252,000 472,170,212  
 建設改良費 3,806,867,000 -544,258,000 239,581,000 3,502,190,000 1,512,771,022 1,617,252,000 372,166,978 (うち、仮払消費税及び地方消費税95,272,351)
 企業債償還金 1,554,847,000 0 0 1,554,847,000 1,554,844,770 0 2,230  
 出資金及び貸付金 1,500,000,000 -1,500,000,000 0 0 0 0 0  
 他会計からの長期借入金償還金 235,136,000 0 0 235,136,000 235,135,700 0 300  
 国庫補助金返還金 3,000,000 -2,945,000 0 55,000 54,296 0 704  
 予備費 100,000,000 0 0 100,000,000 0 0 100,000,000  

(注)資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額231,399,998円は、企業債等償還積立金949,352,647円、繰越工事資金189,791,640円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額95,272,351円で補てんした。

2.損益計算書

水道事業損益計算書(PDFファイル:32KB)

損益計算書(単位:円)
科目 金額
1 営業収益        
(1)給水収益   6,308,566,325    
(2)その他営業収益   90,569,727 6,399,136,052  
2 営業費用        
(1)県央第一地区事業費   1,102,958,822    
(2)県央第一発電事業費   10,704,921    
(3)新田山田地区事業費   587,881,736    
(4)新田山田発電事業費   7,093,906    
(5)県央第二地区事業費   1,806,266,063    
(6)県央第二発電事業費   4,036,999    
(7)東部地区事業費   860,841,002    
(8)水質検査センター事業費   139,269,867    
(9)一般管理費   154,957,421 4,674,010,737  
  営業利益     1,725,125,315
3 営業外収益        
(1)受取利息及び配当金   10,388,769    
(2)長期前受金戻入   569,529,470    
(3)雑収益   3,572,478 583,490,717  
4 営業外費用        
(1)支払利息   497,045,490    
(2)雑支出   2,253,512 499,299,002 84,191,715
  経常利益     1,809,317,030
5 特別利益        
(1)その他特別利益   196,685,218 196,685,218 196,685,218
  当年度純利益     2,006,002,248
  その他未処分利益剰余金変動額     949,352,647
  当年度未処分利益剰余金     2,955,354,895

3.貸借対照表

水道事業貸借対照表(PDFファイル:42KB)

貸借対照表(単位:円)
科目 金額
資産の部        
1 固定資産        
(1)有形固定資産   42,693,309,160    
(2)無形固定資産   15,361,406,715    
(3)投資その他の資産   1,050,000,000    
(4)建設仮勘定   7,248,774,782 66,353,490,657  
2 流動資産        
(1)現金預金   16,412,823,793    
(2)未収金   562,005,386 16,974,829,179  
  資産合計     83,328,319,836
負債の部        
3 固定負債        
(1)企業債   18,159,619,169    
(2)他会計借入金   685,271,400    
(3)引当金   646,870,198 19,491,760,767  
4 流動負債        
(1)企業債   1,564,142,703    
(2)他会計借入金   235,135,700    
(3)未払金   689,039,850    
(4)預り金   488,037    
(5)引当金   43,428,048 2,532,234,338  
5 繰延収益        
(1)長期前受金   13,664,581,916 13,664,581,916  
  負債合計     35,688,577,021
資本の部        
6 資本金        
(1)資本金   37,838,408,856 37,838,408,856  
7 剰余金        
(1)資本剰余金   1,769,453,093    
(2)利益剰余金   8,031,880,866 9,801,333,959  
  資本合計     47,639,742,815
  負債資本合計     83,328,319,836

4.注記

水道事業注記(PDFファイル:60KB)

1.重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

  • ア 有形固定資産
    • 減価償却の方法
      定額法による。
    • 主な耐用年数
      建物 6~50年
      構築物 2~60年
      機械及び装置 5~50年
      器具及び備品 4~15年
  • イ 無形固定資産
    • 減価償却の方法
      定額法による。

(2)引当金の計上方法

  • ア 退職給付引当金
    職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。
  • イ 賞与引当金及び法定福利費引当金
    職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支給(支払)見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)を計上している。

(3)消費税等の会計処理

 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式による。

2.セグメント情報の開示

(1)報告セグメントの概要

 水道事業会計は、県央第一水道、新田山田水道、東部地域水道及び県央第二水道を運営しており、各水道ごとに運営方針等を決定していることから、それらの4つを報告セグメントとしている。
 なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

報告セグメントの内容
セグメント区分 事業の内容
県央第一水道 前橋市、高崎市、榛東村、吉岡町への水道用水供給事業及びその他附帯事業並びに水道用水に関する調査事業
新田山田水道 太田市、みどり市への水道用水供給事業及びその他附帯事業並びに水道用水に関する調査事業
東部地域水道 太田市、館林市、板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町への水道用水供給事業及びその他附帯事業並びに水道用水に関する調査事業
県央第二水道 前橋市、桐生市、伊勢崎市、渋川市、玉村町への水道用水供給事業及びその他附帯事業並びに水道用水に関する調査事業

(2)報告セグメントごとの営業収益等

当年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)(単位:千円)
  県央第一水道 新田山田水道 東部地域水道 県央第二水道 合計
営業収益 2,334,049 912,152 984,140 2,168,795 6,399,136
営業費用 1,234,667 626,966 891,659 1,920,719 4,674,011
営業損益 1,099,381 285,186 92,481 248,077 1,725,125
経常損益 1,063,450 259,183 130,735 355,949 1,809,317
セグメント資産 24,443,107 7,910,693 15,219,037 35,755,483 83,328,320
セグメント負債 5,574,131 2,924,980 8,036,294 19,153,172 35,688,577
その他の項目          
 他会計繰入金       89 89
 減価償却費 527,971 258,381 452,762 1,280,484 2,519,598
 特別利益 65,036 17 69,196 62,436 196,685
 特別損失          
 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 189,024 49,759 247,146 169,578 655,507

(注)水質検査センター並びに本局の収益、費用、資産及び負債は、4水道に配分している。

3.その他

(1)退職給付引当金の目的使用による取崩しについて

当年度において、退職手当として24,065,631円を支給するため、退職給付引当金24,065,631円を使用した。

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