ウエストパーク1000
1．決算報告書
駐車場事業決算報告書（PDFファイル：60KB）
1）収益的収入及び支出
収益的収入（単位：円）
| 区分 |
当初予算額 |
補正予算額 |
予算合計額 |
決算額 |
増減額 |
備考 |
| 駐車場事業収益 |
134,081,000 |
5,198,000 |
139,279,000 |
136,610,207 |
-2,668,793 |
|
| 営業収益 |
80,415,000 |
5,862,000 |
86,277,000 |
92,306,775 |
6,029,775 |
（うち、仮受消費税及び地方消費税6,475,843） |
| 営業外収益 |
43,264,000 |
0 |
43,264,000 |
43,136,524 |
-127,476 |
（うち、仮受消費税及び地方消費税27,465） |
| 特別利益 |
10,402,000 |
-664,000 |
9,738,000 |
1,166,908 |
-8,571,092 |
|
収益的支出（単位：円）
| 区分 |
当初予算額 |
補正予算額 |
流用増減額 |
予算合計額 |
決算額 |
不用額 |
備考 |
| 駐車場事業費用 |
134,081,000 |
6,381,000 |
0 |
140,462,000 |
136,610,207 |
3,851,793 |
|
| 営業費用 |
130,246,000 |
2,752,000 |
-2,029,000 |
130,969,000 |
127,160,116 |
3,808,884 |
（うち、仮払消費税及び地方消費税2,857,669） |
| 営業外費用 |
3,835,000 |
3,629,000 |
2,029,000 |
9,493,000 |
9,450,091 |
42,909 |
|
2）資本的収入及び支出
資本的収入（単位：円）
| 区分 |
当初予算額 |
予算合計額 |
決算額 |
増減額 |
備考 |
| 駐車場事業資本的収入 |
110,832,000 |
110,832,000 |
113,532,142 |
2,700,142 |
|
| 雑収入 |
110,832,000 |
110,832,000 |
113,532,142 |
2,700,142 |
|
資本的支出（単位：円）
| 区分 |
当初予算額 |
予算合計額 |
決算額 |
不用額 |
備考 |
| 駐車場事業資本的支出 |
138,194,000 |
138,194,000 |
138,193,808 |
192 |
|
| 他会計からの長期借入金償還金 |
138,194,000 |
138,194,000 |
138,193,808 |
192 |
|
（注）資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額24,661,666円は、過年度分損益勘定留保資金654,427円、当年度分損益勘定留保資金24,007,239円で補てんした。
2．損益計算書
駐車場事業損益計算書（PDFファイル：27KB）
損益計算書（単位：円）
| 科目 |
金額 |
| 1 営業収益 |
|
|
|
|
| （1）駐車場利用料金 |
|
80,944,779 |
|
|
| （2）営業雑収益 |
|
4,886,153 |
85,830,932 |
|
| 2 営業費用 |
|
|
|
|
| （1）ウエストパーク1000管理費 |
|
124,302,447 |
124,302,447 |
|
| |
営業損失 |
|
|
38,471,515 |
| 3 営業外収益 |
|
|
|
|
| （1）受取利息 |
|
70,493 |
|
|
| （2）長期前受金戻入 |
|
42,554,125 |
|
|
| （3）雑収益 |
|
484,501 |
43,109,119 |
|
| 4 営業外費用 |
|
|
|
|
| （1）支払利息 |
|
921,991 |
|
|
| （2）雑支出 |
|
4,882,521 |
5,804,512 |
37,304,607 |
| |
経常損失 |
|
|
1,166,908 |
| 5 特別利益 |
|
|
|
|
| （1）過年度損益修正益 |
|
1,166,908 |
1,166,908 |
|
| |
当年度純利益 |
|
|
0 |
| |
当年度未処分利益剰余金 |
|
|
0 |
3．貸借対照表
駐車場事業貸借対照表（PDFファイル：37KB）
貸借対照表（単位：円）
| 科目 |
金額 |
| 資産の部 |
|
|
|
|
| 1 固定資産 |
|
|
|
|
| （1）有形固定資産 |
|
2,572,345,042 |
|
|
| （2）無形固定資産 |
|
115,446 |
2,572,460,488 |
|
| 2 流動資産 |
|
|
|
|
| （1）現金預金 |
|
28,763,206 |
|
|
| （2）未収金 |
|
18,746,602 |
47,509,808 |
|
| |
資産合計 |
|
|
2,619,970,296 |
| 負債の部 |
|
|
|
|
| 3 固定負債 |
|
|
|
|
| （1）他会計借入金 |
|
158,512,753 |
|
|
| （2）引当金 |
|
22,197,425 |
180,710,178 |
|
| 4 流動負債 |
|
|
|
|
| （1）他会計借入金 |
|
138,193,808 |
|
|
| （2）未払金 |
|
13,222,862 |
|
|
| （3）預り金 |
|
3,024 |
|
|
| （4）諸前受金 |
|
10,706,450 |
|
|
| （5）引当金 |
|
725,620 |
162,851,764 |
|
| 5 繰延収益 |
|
|
|
|
| （1）長期前受金 |
|
644,360,952 |
644,360,952 |
|
| |
負債合計 |
|
|
987,922,894 |
| 資本の部 |
|
|
|
|
| 6 剰余金 |
|
|
|
|
| （1）資本剰余金 |
|
1,632,047,402 |
1,632,047,402 |
|
| |
資本合計 |
|
|
1,632,047,402 |
| |
負債資本合計 |
|
|
2,619,970,296 |
4．注記
駐車場事業注記（PDFファイル：33KB）
1．重要な会計方針
(1)固定資産の減価償却の方法
- ア 有形固定資産
- 減価償却の方法
定額法による。
- 主な耐用年数
建物 8～31年
構築物 10～15年
機械装置 8～9年
- イ 無形固定資産
(2)引当金の計上方法
- ア 退職給付引当金
職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。
- イ 賞与引当金及び法定福利費引当金
職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支給（支払）見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。
(3)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式による。
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